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优化结构 降低成本 防控风险

【新时代 新作为 新篇章】霍州煤电走活融资一盘棋

  本报讯(记者崔新龙)到今年8月底,山西焦煤霍州煤电集团融资总量380.79亿元,比年初增加了13.58亿元,经营性现金净流量达到26.96亿元,通俗地说,收、支相抵后还有富余,钱够用。集团总会计师王新奎介绍,全方位、低风险、低成本的融资方式为企业发展提供了坚强的资金保障。
  建设新型能源基地、打造能源革命排头兵,大型国有企业要有怎样的担当与作为?霍州煤电集团董事长、党委书记王永革说,“十三五”时期,霍州煤电要做强做优5000万吨级现代化煤电企业。企业活力从哪里来?霍州煤电坚持项目建设不动摇,强力提升发展势能。
  2018年是霍州煤电的项目推进年,10个重点项目被“对号入座”,下了“死命令”。项目攻坚对融资工作提出了更高的要求。5月23日,总投资76.95亿元的中峪煤矿煤——电——化——材项目获得国家发改委核准批复。6月26日,一期投资100亿元的谭坪煤电材一体化项目建设启动。
  项目建设需要资金。霍州煤电巧打资本运作牌,畅通各种融资渠道,解决资金短缺问题,收到了优化融资结构、降低融资成本、防控经营风险“一石三鸟”之效。
  一是用好国家降杠杆政策。2017年,在国家“三去一降一补”的宏观经济背景下,在山西焦煤集团支持下,霍州煤电与合作方成立合伙企业,引入中国建设银行山西省分行30亿元的基金投资,对其它金融机构的高息融资进行了置换。这一举措,降低了企业资产负债率3.34%,降低了融资成本0.12个百分点。
  二是着力调整贷款结构。2017年,加强与交通银行临汾支行的沟通合作,引入5年期信托资金20亿元;与中国信达资产管理公司通过应收账款保理方式,增加长期融资比重,短期贷款净减少17.17亿元。短期贷款在融资总额中的占比由年初的26.43%下降为17.19%。今年与新华资产管理股份有限公司合作,引入险资贷款24亿元。到8月底,已累计完成倒贷108.6亿元,降低了企业倒贷压力和经营风险。
  三是开辟新的融资方式。2017年起,通过与山西焦煤租赁公司沟通,改变融资租赁模式,由售后回租改为直租。直租模式为:霍州煤电计划购置的新设备,通过公开招标方式选定厂家,山西焦煤租赁公司付款给生产厂家,霍州煤电分期支付山西焦煤租赁公司租金。这种模式,一是改变了付款方式,降低了采购成本;二是利用政策抵扣了进项税额,降低了融资成本;三是减少了外欠设备款,降低了法律纠纷的风险。2017年通过直租共降低采购成本4017万元,今年前8个月,通过直租和非标转标准贷款节约融资成本2300万元。抓住物资这个大头,通过集中采购,2017年以来节约成本8446万元。
  四是开展信用融资拓宽融资渠道。利用银行授信额度,开展适度的票据业务,提高资金的使用效率。到目前,霍州煤电票据融资51.12亿元,债务重组融资20.7亿元。企业还利用与互保企业的互保额度,通过与金融机构协商,将原来高息的信用借款以低息并提供担保的方式替代,调整了融资信用与担保结构,降低了融资利率。2017年,融资综合利率由6.03%降到5.92%,节约融资成本4000万元。

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